已遭遇流動性危機(jī)多時的新華聯(lián)控股有限公司債務(wù)化解整體方案已初步定稿。
4月27日，主承銷商（海通證券、民生銀行）發(fā)布關(guān)于新華聯(lián)控股有限公司2019年度第一期中期票據(jù)違約后續(xù)進(jìn)展情況的公告，債券簡稱：19新華聯(lián)控MTN001，債券代碼：101900660。該期債券發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限5年，本計息期債券利率7%，主體評級為C，債項(xiàng)評級為C。公告稱，截至該期中票實(shí)際付息日2020年11月2日終，發(fā)行人未能按照約定將“19新華聯(lián)控MTN001”利息支付至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。
截至目前，經(jīng)主承銷商與發(fā)行人溝通，債委會聘請的中介機(jī)構(gòu)所出具的盡調(diào)報告及債務(wù)化解整體方案已初步定稿，待新華聯(lián)控股實(shí)現(xiàn)司法集中管轄后，新華聯(lián)控股將推進(jìn)整體債務(wù)化解方案的落實(shí)。同時，新華聯(lián)控股也正在與多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行引戰(zhàn)工作的溝通洽談，引戰(zhàn)工作在推進(jìn)過程中。
而新華聯(lián)控股另一筆違約兩年的債券至今仍未出債務(wù)化解方案。
2020年4月21日，新華聯(lián)控股有限公司未能按時兌付“19新華聯(lián)控SCP002”本息，發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約�！�19新華聯(lián)控SCP002”發(fā)行金額10.1億元，發(fā)行時間2019年7月25日，本計息期債項(xiàng)利率7.8%，應(yīng)償付本息金額約10.68億元，未償付本息金額10.68億元。
主承銷商渤海銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司督促發(fā)行人盡快出臺“19新華聯(lián)控 SCP002”債券債務(wù)化解方案，并及時向市場和投資人披露相關(guān)情況。截至4月21日，發(fā)行人尚未出臺該債券的債務(wù)化解方案。
新華聯(lián)控股是新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司（新華聯(lián)，000620.SZ）控股股東。新華聯(lián)在1月份發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)告中稱，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約29.4億元至37.2億元，同比虧損進(jìn)一步擴(kuò)大�？鄢墙�(jīng)常性損益后的凈利潤虧損約25.2億元至31.8億元。
對于虧損變大的原因，新華聯(lián)稱，主要是由于疫情的持續(xù)影響，營業(yè)收入與利潤下降；本期結(jié)轉(zhuǎn)房地產(chǎn)項(xiàng)目的毛利有所下降；公司全資子公司湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司持有的長沙銀行股份有限公司部分股票被司法處置，導(dǎo)致投資損失；經(jīng)初步測試擬計提的存貨、無形資產(chǎn)等減值準(zhǔn)備8億元至10億元，較2020年有所增加；以及公司的財務(wù)費(fèi)用主要由費(fèi)用化利息構(gòu)成。隨著公司竣工項(xiàng)目的增加、在建項(xiàng)目的減少，符合利息資本化條件的項(xiàng)目減少，費(fèi)用化利息增加，故本期財務(wù)費(fèi)用較2020年同期有所增加。
新華聯(lián)集團(tuán)官網(wǎng)資料顯示，該公司創(chuàng)立于1990年10月，旗下業(yè)務(wù)涵蓋文旅與地產(chǎn)、礦業(yè)、石油、化工、新能源、投資、金融、陶瓷、酒業(yè)等多個產(chǎn)業(yè)，目前，集團(tuán)擁有全資、控股、參股企業(yè)100余家，其中包括12家控股、參股上市公司。新華聯(lián)控股旗下?lián)碛?家上市子公司，新華聯(lián)之外的兩家分別為東岳集團(tuán)和新絲路文旅。
來源：澎湃新聞
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