房訊網(wǎng)訊:深交所12月8日信息披露,碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。
該項(xiàng)債券類別為小公募,擬發(fā)行金額139億元,發(fā)行人為碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,申港證券股份有限公司。
募集資金用途方面,碧桂園地產(chǎn)本次發(fā)行公司債券募集資金不超過(guò)139億元(含),扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于償還發(fā)行人及控股股東碧桂園控股到期或回售債券。
根據(jù)回復(fù)的反饋意見顯示,截至2020年6月30日,發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模為14,476,025萬(wàn)元,短期債務(wù)規(guī)模(包括短期借款、一年內(nèi)到期應(yīng)付債券和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)500.57億元。
報(bào)告期內(nèi),公司合并報(bào)表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為201.17億元、249.35億元、124.14億元和-49.38億元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~的變化受項(xiàng)目收款及付款進(jìn)度的綜合影響,最近三年,發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流持續(xù)為正,為公司持續(xù)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持。
來(lái) 源:房訊網(wǎng)
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