8月11日晚間，弘陽(yáng)地產(chǎn)發(fā)布盈利預(yù)警，上半年公司虧損凈額在3.5億元至4.5億元之間；該公司同時(shí)宣布，預(yù)計(jì)不能如期支付“弘陽(yáng)地產(chǎn)7.3% N20250113”債券的利息，并委托委任海通國(guó)際證券有限公司作為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)、年利達(dá)律師事務(wù)所作為其法律顧問(wèn)，與債權(quán)人溝通尋求債務(wù)整體解決方案。

　　去年同期，弘陽(yáng)地產(chǎn)凈利潤(rùn)為9.9億元。對(duì)于虧損，弘陽(yáng)地產(chǎn)給出三個(gè)原因進(jìn)行解釋：房地產(chǎn)行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模下行，期內(nèi)公司結(jié)算的項(xiàng)目銷售毛利較低；受新冠疫情的持續(xù)爆發(fā)的影響，公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目售價(jià)不及預(yù)期，投資性物業(yè)出租率及租金收入均有所下降，非經(jīng)常性損益公允價(jià)值評(píng)估預(yù)計(jì)發(fā)生減值，基于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備形成的資產(chǎn)減值損失預(yù)計(jì)增加；公司美元債因人民幣對(duì)美元貶值產(chǎn)生較大匯兌損失。

　　預(yù)計(jì)不能如期支付利息的“弘陽(yáng)地產(chǎn) 7.3% N20250113”債券上市日期為2021年1月14日，到期日為2025年1月13日，票面利率為7.3%，每半年支付一次利息，時(shí)間為每年7月13日和1月13日，節(jié)假日順延。

　　弘陽(yáng)地產(chǎn)表示，截至公告日期，上述2025年票據(jù)本金為3.5億美元，最近一期到期（7月13日）應(yīng)付的利息尚未支付，預(yù)期也不會(huì)在寬限期結(jié)束即2022年8月12日或之前被支付。

　　對(duì)于即將到來(lái)的債務(wù)違約，弘陽(yáng)地產(chǎn)表示，這可能將導(dǎo)致票據(jù)的持有人在滿足相關(guān)票據(jù)契約所約定的條件下要求公司即刻清償，而進(jìn)一步導(dǎo)致公司其他債務(wù)包括美元票據(jù)發(fā)生交叉違約或提前清償。截至本公告日期，此類事件尚未發(fā)生。

　　弘陽(yáng)地產(chǎn)稱，為了進(jìn)一步與境外債權(quán)人就共同利益事項(xiàng)進(jìn)行透明的對(duì)話，公司已委任海通國(guó)際證券有限公司作為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)，同時(shí)委任年利達(dá)律師事務(wù)所作為其法律顧問(wèn)。公司及顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)將積極與所有境外債權(quán)人溝通，探討所有可行方案以尋求應(yīng)對(duì)目前狀況的整體解決方案。

　　公告顯示，弘陽(yáng)地產(chǎn)合計(jì)5只美元債，除2025年到期的3.5億美元，還有2.5億美元今年到期，兩筆2023年到期共計(jì)約6.55億美元，2024年約有2.1億美元到期。

　　弘陽(yáng)地產(chǎn)在公告中表示，自2021年年中以來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)歷經(jīng)巨變。許多中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商要自境內(nèi)外貸款及資本市場(chǎng)取得外部融資變得日益困難。中國(guó)民營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商實(shí)際上已無(wú)法利用諸如銀行貸款特別是境外債務(wù)資本市場(chǎng)等傳統(tǒng)的融資及再融資渠道。

　　加上公司經(jīng)營(yíng)所在地區(qū)最近爆發(fā)2019新型冠狀病毒疫情等其他因素，日益惡化的市況已影響消費(fèi)者信心及情緒，并進(jìn)一步導(dǎo)致中國(guó)住宅物業(yè)銷售大幅放緩。因此，集團(tuán)的合約銷售金額顯著下降，進(jìn)一步加劇本公司的流動(dòng)資金限制。

　　鑒于形式，公司已采取多項(xiàng)措施維持營(yíng)運(yùn)的穩(wěn)定性，并將“保交付”列為首要任務(wù)，以確保已售項(xiàng)目如期交付。自2022年1月1日以來(lái)直至2022年6月30日，公司已完成并交付合共27078個(gè)物業(yè)單位，總建筑面積為378萬(wàn)平方米。

　　同時(shí)，公司盡最大努力履行其債務(wù)責(zé)任。自2022年1月1日以來(lái)直至2022年6月30日，公司積極管理和償付各項(xiàng)債務(wù)，償付債務(wù)所減少的本金額，加上支付的利息，金額約15.23億美元，其中境外債務(wù)占6.16億美元。公司在此期間償付的境外債務(wù)包括于2022年4月到期的4.5億美元9.95%優(yōu)先票據(jù)及其最后一期利息。

　　盡管公司已盡不懈努力積極管理其所有債務(wù)項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)，仍面臨重大壓力。公司有若干即將到期的境外優(yōu)先票據(jù)及銀行貸款，而公司無(wú)法保證其將能夠履行償付義務(wù)，包括到期時(shí)或于相關(guān)寬限期內(nèi)償還本金及利息。

　　來(lái)源：澎湃新聞

編輯：wangdc