上交所9月15日信息披露顯示， 重慶華宇集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人的一筆債券獲得上交所受理。
具體而言，上述債券名稱為重慶華宇集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期），品種為小公募，擬發(fā)行金額40億元，承銷商/管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、西南證券股份有限公司。
同時(shí)，該筆債券期限為不超過5年（含5年），含第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
關(guān)于募資用途，華宇集團(tuán)表示，本次發(fā)行公司債券募集資金全部用于償還即將回售或到期的公司債券，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。
發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-13.11億元、7.79億元、16.86億元、3.62億元，受拿地節(jié)奏、項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度、銷售回款的影響，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流有一定波動(dòng)。
負(fù)債方面，華宇集團(tuán)負(fù)債總額分別為331.79億元、450.01億元、546.68億元、615.55億元。其中有息負(fù)債總額增長(zhǎng)較快，分別為177.17億元、228.1億元、244.69億元、271.42億元，占負(fù)債總額的53.4%、50.69%、44.76%、44.09%。
于2020年3月末，華宇短期有息負(fù)債總額為43.95億元，存在一定的短期償債壓力。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人賬面貨幣資金分別為49.55億元、61.94億元、62.89億元、77.44億元。
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