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房地產(chǎn)板塊發(fā)力,滬指逼近3000點!
http://xcysalbb.cn房訊網(wǎng)2020-3-5 9:24:00
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[提要]分析機構(gòu)認為,海外降息潮的強化,有利于國內(nèi)政策寬松空間的進一步打開,A股整體仍為估值“洼地”,全球資產(chǎn)配置有望進一步向A股傾斜。

  3月4日,兩市低開后弱勢震蕩,有色金屬、建筑、房地產(chǎn)等板塊快速輪動;臨近午盤,房地產(chǎn)板塊強勢拉升,引領(lǐng)升勢,上證指數(shù)翻紅,逼近3000點。

  截至午間收盤,上證指數(shù)漲0.06%,報2994.80點;深證成指跌0.48%,報11428.65點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%,報收2158.91點。兩市半日成交額為5467.54億元,其中,滬市成交2120.20億元,深市成交3347.34億元。

  分析機構(gòu)認為,海外降息潮的強化,有利于國內(nèi)政策寬松空間的進一步打開,A股整體仍為估值“洼地”,全球資產(chǎn)配置有望進一步向A股傾斜。

  房地產(chǎn)板塊引領(lǐng)升勢

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至午間收盤,中信一級行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn),其中房地產(chǎn)板塊以3.07%的漲幅領(lǐng)漲,農(nóng)林牧漁、食品飲料、非銀行金融板塊紛紛跟漲;電子板塊跌幅居前。

  來源:Wind

  房地產(chǎn)板塊中,截至午間收盤,廣宇集團、魯商發(fā)展、云南城投、中交地產(chǎn)、寧波富達、天房發(fā)展6只個股漲停;大龍地產(chǎn)、棲霞建設(shè)、榮安地產(chǎn)、秦禾集團等多只個股漲逾6%。

  來源:Wind

  電子板塊午盤收跌2.58%,但板塊內(nèi)仍有多只個股漲停。

  4日開盤不久,北向資金延續(xù)近日凈流入態(tài)勢,臨近中午收盤時轉(zhuǎn)為凈流出。東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至午間收盤,北向資金合計凈流出2.81億元,其中,滬股通凈流入8.28億元,深股通凈流出11.09億元。

  來源:東方財富網(wǎng)

  海外降息潮如何向A股傳導(dǎo)?

  北京時間3月3日晚,美聯(lián)儲宣布降息50個基點,降息時點超出市場預(yù)期。事實上,在此之前,亞太區(qū)已有兩家央行——澳大利亞央行、馬來西亞央行分別降息,均超出市場預(yù)期。在美聯(lián)儲降息之后,沙特央行、阿聯(lián)酋央行也緊追其步伐,宣布降息50基點。

  市場預(yù)計,新一輪的全球降息潮已箭在弦上,這對A股影響幾何?

  華鑫證券

  本輪A股行情的發(fā)動主要來自于場內(nèi)流動性充裕以及國內(nèi)低利率政策環(huán)境預(yù)期。從目前來看,未來仍有望得到維持,A股中長期上升基調(diào)不變。短期美聯(lián)儲降息或?qū)尤驅(qū)捤芍芷陬A(yù)期,從而利好資本市場。

  興業(yè)證券

  美聯(lián)儲的緊急降息短期有助于市場流動性改善,市場后續(xù)走勢還是關(guān)注基本面成色。全球貨幣寬松趨勢或打開中國政策利率空間,A股低估值、高性價比、高安全邊際的特征,A股中長期有望成為高性價比的全球資產(chǎn)配置的首選地。

  布局“科技+基建+大金融”

  A股將受益于流動性寬松預(yù)期。站在當前時點,投資者應(yīng)當如何選擇?

  粵開證券建議把握三條主線:一是在再融資政策松綁以及新興產(chǎn)業(yè)政策加持下,有望延續(xù)高景氣度的科技股?萍及鍓K短期快速上漲后面臨分化,但頭部的科技細分龍頭品種仍屬于核心資產(chǎn),機構(gòu)配置需求仍然較高。以成長股為代表的中小創(chuàng)公司對流動性寬松更為敏感,其基本面復(fù)蘇和景氣度上行的趨勢亦得到年報的檢驗。

  二是以基建產(chǎn)業(yè)鏈為代表的周期股。此類股估值偏低,短期或繼續(xù)受益于政策面的持續(xù)催化。降息將緩解資金密集型的周期、制造等行業(yè)的融資成本和資金壓力,地產(chǎn)行業(yè)的需求端亦對利率十分敏感。

  三是受益于政策紅利的大金融板塊。流動性持續(xù)寬松的背景下,金融地產(chǎn)股息率較高、吸引力凸顯,疊加銀行板塊還將直接受益于未來或?qū)⑾抡{(diào)的存款基準利率對其負債端成本的降低。目前券商板塊估值處于歷史中樞下方,再融資新規(guī)出臺對券商業(yè)務(wù)形成直接利好,隨著市場交投活躍度的上升,業(yè)績有望得到進一步釋放。

  銀河證券表示,從中長期看,創(chuàng)業(yè)板和科技股走強的邏輯并未被破壞,建議在下跌過程中關(guān)注科技實力強、競爭力強的公司,包括云計算和服務(wù)、5G產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車、電子、疫苗和創(chuàng)新藥等。

  華創(chuàng)證券表示,從行業(yè)配置上看,一方面短期回調(diào)為優(yōu)質(zhì)新引擎資產(chǎn)配置提供了良機,基于中長期邏輯,堅定持有優(yōu)質(zhì)新引擎資產(chǎn);另一方面,具有政策催化、且具有相對估值優(yōu)勢的新基建相關(guān)板塊,隨著政策預(yù)期增強,市場關(guān)注度有望提升。繼續(xù)看好具有中長期邏輯支撐的5G-半導(dǎo)體-消費電子-大數(shù)據(jù)、新能源-新能源車-光伏-物聯(lián)網(wǎng)板塊機會,關(guān)注電子、計算機、通信;隨著穩(wěn)增長政策預(yù)期升溫,建筑、建材、汽車、機械等板塊有望受益。

來源:中國證券報

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